# 应收明细（示意，同第 16 节那家卖门店收银和会员系统的公司，财务一人）

今天：2026-09-30（周三）。从开票系统和对公账户流水整理，截至 9 月 29 日。合同约定：开票后 30 天内付款。

| 客户 | 发票号 | 开票日 | 金额（元） | 已回款（元） | 业务员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连锁火锅（8 家店） | 0612 | 2026-06-12 | 48,000 | 0 | 老周 | 对方说系统上线后有问题没解决完 |
| 社区超市（2 家） | 0703 | 2026-07-03 | 12,800 | 6,400 | 小吴 | 说好分两次付 |
| 连锁药店（12 家） | 0715 | 2026-07-15 | 86,400 | 0 | 我（销售） | 对方走付款流程，要盖章的对账单 |
| 美甲店（1 家） | 0722 | 2026-07-22 | 3,600 | 0 | 小吴 | 电话没人接两次 |
| 连锁面包（5 家店） | 0805 | 2026-08-05 | 30,000 | 30,000 | 老周 | |
| 奶茶店（1 家） | 0812 | 2026-08-12 | 2,980 | 0 | 我（销售） | |
| 洗衣连锁（4 家） | 0820 | 2026-08-20 | 19,200 | 0 | 老周 | 对方财务换人了 |
| 宠物医院（2 家） | 0828 | 2026-08-28 | 15,600 | 15,600 | 小吴 | |
| 连锁烘焙（3 家） | 0903 | 2026-09-03 | 9,900 | 0 | 老周 | |
| 书店（1 家） | 0910 | 2026-09-10 | 4,200 | 0 | 小吴 | |
| 健身房（2 家） | 0918 | 2026-09-18 | 16,800 | 0 | 我（销售） | |

对公账户 9 月 26 日有一笔 6,400 元进账，付款方写的是"某某商贸"，备注空，还没对上是哪家的。

节后 10 月 9 日要发 9 月工资，工资加社保一共约 21 万元；对公账户 9 月 29 日余额 23.6 万元。